日盈电子(603286):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

原标题:日盈电子:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-014
江苏日盈电子股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,227,931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销商中信建投于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,118.13万元，募集资金账户余额为人民币17,696.16万元。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额955.21万元；
2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对 象发行股票
募集资金到账时间			2023年9月27日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
江苏日盈电 子股份有限 公司	招商银行股份有 限公司常州分行	122907368310502		已注销
江苏日盈电 子股份有限 公司	中国银行股份有 限公司常州分行	491079751781		已注销
江苏日盈电 子股份有限 公司	中国建设银行股 份有限公司常州 经济开发区支行	32050162675100000818	81.41	使用中
江苏日盈电 子股份有限 公司	交通银行股份有 限公司常州分行	32400619001200057993 9	0.55	使用中
江苏日盈电 子股份有限 公司	中国工商银行股 份有限公司常州 经济开发区支行	1105023829001264836	0.23	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1,333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9717号）。

募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023年9月27日
募集资金 投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审 议通过日 期
汽车智能 座舱电子 产品产能 建设项目	34,014.00	1,132.84	1,132.84	2023年10 月31日	2023年10 月27日
发行费用	/	200.48	200.48	注	2023年10 月27日
总计	34,014.00	1,333.32	1,333.32		/

注：已支付不含税发行费用 200.48万元实际未有置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额17,613.96万元。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023年9月27日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始 日期	计划截止 日期	董事会 审议通 过日期
27,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/ 理财产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额 存单、保本浮动收益型理财产品等）	2024年11 月15日	2025年11 月14日	2024年10 月28日
27,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/ 理财产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额 存单、保本浮动收益型理财产品等）	2025年9月 15日	2026年9月 14日	2025年8 月27日

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2023年9月27日
委托 方	受托银 行	产品名称	产品 类型	购买金 额	起始 日期	截止 日期	归还 日期	尚未 归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
日盈 电子	中国工商 银行股份 有限公司 常州横山 支行	挂钩汇率区间 累计型法人结 构性存款-专 户型2025年第 353期F款	银行 理财 产品	1,500.00	2025-1 0-14	2026-0 1-14	2026-0 1-14	1,50 0.00	0.80%- 1.20%	/
日盈	交通银行	企业大额存单	银行	8,000.00	2024-1	2027-1	/	6,00	2.15%	27.9
电子	股份有限 公司常州 横山桥支 行	（可转让）	理财 产品		2-11	2-11		0.00		4
日盈 电子	中国建设 银行股份 有限公司 常州横山 桥支行	单位大额存单 （可转让）	银行 理财 产品	10,000.0 0	2025-0 1-03	2027-0 7-10	/	10,0 00.0 0	2.35%	113. 96

注1：交通银行股份有限公司常州横山桥支行企业大额存单（可转让）已部分赎回2,000万元，同时收到利息金额27.94万元；
注2：中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位大额存单（可转让），利息金额113.96万元为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回；
注3：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况
公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为6,261.53万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2025年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]310Z0026号），结论为：日盈电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年度向特定对象发行股票

募集资金到账日期

2023年9月27日

本年度投入募集资金总额

8,725.46

已累计投入募集资金总额

23,118.13

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金投向

募投 项目 性质

已 变 更 项 目 ， 含

募集 资金 承诺 投资 总额

调整 后投 资总 额

截至 期末 承诺 投入 金额 (1)

本年 度投 入金 额

截至 期末 累计 投入 金额 (2)

截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投

截至 期末 投入 进度 （%） (4) ＝

项目 达到 预定 可使 用状 态日 期（具

本年度 实现的 效益

是否达 到预计 效益

项 目 可 行 性 是 否

部 分 变 更 （ 如 有 ）

入金 额的 差额 (3)＝ (2)-( 1)

(2)/ (1)

体到 月份）

发 生 重 大 变 化

汽车智能座舱电子产品产能建设项目

生产 建设

否

34,01 4.00

34,01 4.00

34,01 4.00

8,725 .46

17,86 2.33

-16,15 1.67

52.51

2026年 9月

尚未建 设完成

尚未建 设完成

否

补充流动资金项目

补流

否

5,005 .95

5,005 .95

5,005 .95

5,255 .80

249.85

104.9 9

不适用

不适用

不适用

否

合计

39,01 9.95

39,01 9.95

39,01 9.95

8,725 .46

23,11 8.13

-15,90 1.82

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募 投项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况 说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置 换情况

详见本专项报告三、（二）“募投项目先期投入及置换情况”之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	详见本专项报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三、（六）“募集资金其他使用情况”之说明

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：补充流动资金项目投入进度为104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。