随着年报陆续披露,阳光私募持仓浮出水面,背后藏着哪些投资密码?
阳光私募持仓呈现多元化
a股市场上,阳光私募持仓风格独树一帜,其仓位配置相对灵活,既会布局行业龙头,也热衷挖掘中小市值潜力股,对新兴产业的布局更是快人一步,像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险,阳光私募有时会集中持仓,对看好的个股下重注,力求获取高额回报。
透过观察阳光私募持仓的情况,投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中,如何把握市场机会。据证券时报·数据宝统计,截至目前,已披露2024年年报的上市公司中,共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。
从整体持仓数据来看,阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大,从仅十几亿元的小型企业,如海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元;再到千亿级的行业巨头,如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力,又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。
阳光私募重仓八大行业
行业角度来看,阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家以上公司入围。
截至2024年底,有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物八大行业获阳光私募持仓市值超10亿元。持仓市值最高的是有色金属行业,合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓,分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。
有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元,持仓市值排在A股第一位。2024年末,高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股,这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。
阳光私募持仓市值超亿元的共54只,除紫金矿业外,持仓市值靠前的还有汇通能源、维信诺、梅花生物、乐鑫科技、乾照光电等。
低PE+滞涨+绩优的公司名单
阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计,阳光私募持仓的115家公司中,2024年实现盈利的公司占比超过八成,其中同比增长(含扭亏为盈)的公司有62家,占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。
以乐鑫科技为例,2024年公司实现净利润3.39亿元,同比增长149.13%,主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升,以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓,合计持仓市值达到8.79亿元。
上述业绩增长的62家公司中,阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示,共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持,精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持,其中天地科技遭阳光私募减持数量最高,达到1512.63万股。
估值水平来看,截至3月28日收盘,上述62家公司中,近半数滚动市盈率(PE)低于30倍,云天化、中 铁 工 业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港6家公司滚动市盈率不足15倍。
云天化滚动市盈率为7.99倍,排在最低位置,2024年公司实现净利润53.33亿元,同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年,其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年,是目前国内最大的化肥生产企业之一。
二级市场表现来看,上述滚动市盈率低于30倍的公司当中,今年以来股价跑输同期上证指数的有9家,包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材。淮河能源累计下跌16.12%,是跌幅最大的1家公司。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 分红比例、资产质量、存量理财,浙商银行管理层回应多个热点问题
- 15岁以下青少年不得买烟,英国禁烟法案闯过第一关
- 央行邹澜:货币总量增长可能放缓 真正需要资金的高效企业会获得更多融资
- 为党而生——党的首个情报保卫专门机构在武汉诞生
- 学习语 | 营造崇廉拒腐的良好风尚
- 知名基金经理最新动向曝光:朱少醒一季度大调仓,谢治宇重仓买入这些个股
- 小学生磕掉牙,班主任第一时间把牙放进鲜奶?医生提醒
- 个人养老金制度落地两周年:开户营销战持续 投资者缴存热情淡
- 英镑本周料收复近期失地,关注英国PMI和美国PCE
- ATFX汇市:欧元区和美国的制造业PMI将发布,市场预期乐观
- 周琦遭驱逐,广东队瞬间崩盘
- 业务猛增4000%!黄金变现热潮持续 短期追涨需谨慎
- 美国多地高校因巴以局势爆发大规模示威,我驻美使馆发提醒
- 1“赛事+”提升城市“流量” 陕西商洛拓经济发展新“赛道”
- 2“五一”临近 持基过节的投资者要注意这几点
- 3华发股份:成功入选“人民优选”品牌 五一黄金周热销30亿
- 4非常危险!女子摔成粉碎性骨折!又是因为洞洞鞋,夏天多人中招……
- 5钟鼓楼老街区的古都新事
- 6金税四期试点上线,财税体制改革拉开帷幕!或有资金借道信创ETF基金(562030)逢跌进场布局
- 7到2027年产业规模达到2000亿元 浙江发布历史经典产业高质量发展计划
- 8初步数据:我国一季度经常账户顺差392亿美元
- 9“发现山西之美”TDC旅游发现者大会举办:共话文旅新生态 邀客体验新玩法
- 10IDC:24Q1全球PC出货量恢复增长 达到疫情前水平
- 11(中国新貌)“国宝”大熊猫:栖居更美境 云游更广天
- 12培养工程领域专业人才 非洲首所交通大学在尼日利亚投入使用
- 13瑞众保险副总裁俞德本出任公司临时负责人
- 1大裁员下,特斯拉两名顶级高管离职
- 2奇瑞将与欧洲高端品牌签署技术平台授权协议
- 32024中国长三角青年企业家交流大会在杭州举办
- 4雷克萨斯GX中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款成都远卓名车雷克萨斯GX中东版团购钜惠20万 欢迎上门试驾
- 5零跑C16将搭载中创新航磷酸铁锂电池
- 6Q1净利微增7%,宁德时代股东总数较2023年年末减少10728户
- 7哪吒,需要背水一战
- 8“新”中有“机”!创新服务承接新流量 撬动消费升级
- 9非创始版SU7何时交付 小米:工厂生产爬坡 全力提高产能
- 10央媒评卧铺挂帘:谁买的票谁做主
- 11江西南昌首部“多规合一”国土空间总体规划获批
- 12方程豹旗舰硬派越野!豹8正式亮相:仰望U8“青春版”登场
- 13583家族/造型霸气 方程豹豹8量产版发布